南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

發(fā)布時間:2016-11-10 ??來源:縣政府
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南樂縣公路管理局2015年部門決算公開

目 錄



第一部分 公路局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 公路局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋部分

公路局概況


一、公路局主要職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策和法規(guī)。

二、南樂境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。

三、承辦上級部門交辦的其他工作。

二、公路局決算單位構(gòu)成

公路局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。

第二部分

公路局2015年度部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)??? 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)??? 目

行次

決算數(shù)

欄??? 次


1

欄??? 次


2

一、財政撥款收入

1

2423.36

一、社會保障和就業(yè)支出

14

43.54

二、上級補(bǔ)助收入

2


二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

15

16.52

三、事業(yè)收入

3


三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

16

450.33

四、經(jīng)營收入

4


四、交通運(yùn)輸支出

17

1889.63

五、附屬單位上繳收入

5


五、住房保障支出

18

23.34

六、其他收入

6



19



7


……

20



8



21


本年收入合計(jì)

9


本年支出合計(jì)

22


用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10


結(jié)余分配

23


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24



12



25


合計(jì)

13

2423.36

合計(jì)

26

2423.36

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表

公開02表

部門:南樂縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項(xiàng)??? 目

本年收入合計(jì)

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

2423.36

2423.36






208

社會保障和就業(yè)支出

43.54

43.54






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.52

16.52






212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

450.33

450.33






214

交通運(yùn)輸支出

1889.63

1889.63






221

住房保障支出

23.34

23.34















注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。




支出決算總表

公開03表

部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項(xiàng)??? 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

2423.36

608.03

1815.33




208

社會保障和就業(yè)支出

43.54

43.54





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.52

16.52





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

450.33


450.33




214

交通運(yùn)輸支出

1889.63

524.63

1365




221

住房保障支出

23.34

23.34













注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。





財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:南樂縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)??? 目

行次

金額

項(xiàng)??? 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄??? 次


1

欄??? 次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

2373.03

一、社會保障和就業(yè)支出

15

43.54

43.54


二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

50.33

二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16

16.53

16.53



3


三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

17

450.33

400

50.33


4


四、交通運(yùn)輸支出

18

1889.63

1889.63



5


五、住房保障支出

19

23.34

23.34



6



20





7


……

21





8



22




本年收入合計(jì)

9

2423.36

本年支出合計(jì)

23

2423.36

2373.03

50.33

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24




一般公共預(yù)算財政撥款

11



25




政府性基金預(yù)算財政撥款

12



26





13



27




合計(jì)

14


合計(jì)

28




注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項(xiàng) ???目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

2373.03

608.03

1765

208

社會保障和就業(yè)支出

43.54

43.54


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.52

16.52


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

400


400

214

交通運(yùn)輸支出

1889.63

524.63

1365

221

住房保障支出

23.34

23.34







注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。






一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

項(xiàng) ???目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

608.03

554.43

53.6

208

社會保障和就業(yè)支出

43.54

43.54


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.53

16.53


214

交通運(yùn)輸支出

524.62

471.02

53.6

221

住房保障支出

23.34

23.34












注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。




一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

部門:南樂縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.62

0

1.8

0

1.8

0.82

2.62

0

1.8

0

1.8

0.82

注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。











政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

項(xiàng) ???目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

50.33

50.33


50.33

0









































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。





第三部分

公路局2015 年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

公路局2015年收入總計(jì)2423.36萬元,支出總計(jì)2423.36萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

二、收入決算情況說明

公路局本年收入合計(jì)2423.36萬元,其中:財政撥款收入2423.36萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

公路局本年支出合計(jì)2423.36萬元,其中:基本支出608.03萬元,占25%;項(xiàng)目支出1815.33萬元,占75%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

公路局2015年財政撥款收支總決算2423.36萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計(jì)各增加1888.95萬元,增長353%。主要原因:增加了工程撥款與支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

公路局2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為565.59萬元,支出決算為2373.03萬元,完成年初預(yù)算的419%。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出43.54萬元,占1.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出16.52萬元,占0.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出400萬元,占,16.9%;交通運(yùn)輸(類)支出1889.63萬元,占79.6%;住房保障(類)支出23.34萬元,占1%。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為43.54萬元,支出決算為43.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。。

(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)。年初預(yù)算為16.52萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為400萬元。

(四)交通運(yùn)輸支出(類)。年初預(yù)算為482.19萬元,支出決算為1889.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公路建設(shè)撥款。

(五)住房保障(類)支出(類)。年初預(yù)算為23.34萬元,支出決算為23.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。


六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

公路局2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出608.04萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)554.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)53.61萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

公路局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.62萬元,支出決算為2.62萬元,完成預(yù)算的100%。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元,完成預(yù)算的100%,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元,完成預(yù)算的100%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

公路局2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.33萬元。支出具體情況如下:征地和拆遷補(bǔ)償支出0.33萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

公路局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.61萬元。

(二)政府采購支出情況。

公路局2015年政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日,公路局共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,其他用車5輛,其他用車主要是養(yǎng)護(hù)、工程車輛;單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。


第四部分? 名詞解釋


一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。