2015年南樂(lè)縣中醫(yī)院部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣中醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣中醫(yī)院2015 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣中醫(yī)院2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中醫(yī)院概況
一、南樂(lè)縣中醫(yī)院主要職責(zé)
(一)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
(二)貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)。
(三)確保全縣人民中西醫(yī)醫(yī)療健康需求，加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
(四)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作。
(五)承擔(dān)意外災(zāi)害、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。
第二部分南樂(lè)縣中醫(yī)院決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財(cái)政撥款收入175.59 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出14
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出外交支出151012.47
三、事業(yè)收入3936.88 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16
四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、住房保障支出17
五、附屬單位上繳收入5 18
六、其他收入6 19
7 20
8 21
本年收入合計(jì)91012.47本年支出合計(jì)221012.47
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計(jì)131012.47合計(jì)261012.47
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱
類(lèi)款項(xiàng)欄 次1234567
合 計(jì)1012.4775.59 936.88
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1012.4775.59 936.88
21002公立醫(yī)院1012.4775.59 936.88
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院1007.4770.59 936.88
2100299其他公立醫(yī)院支出55
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開(kāi)03表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱
類(lèi)款項(xiàng)欄 次123456
合 計(jì)1012.471012.47
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1012.471012.47
21002 公立醫(yī)院1012.471012.47
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院1007.471007.47
2100299其他公立醫(yī)院支出55
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款175.59一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出16
3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17 75.59
4 四、住房保障支出18
5 19
6 20
7 ……21
8 22
本年收入合計(jì)975.59 本年支出合計(jì)23 75.59
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12 26
13 27
合計(jì)1475.59 合計(jì)28 75.59
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)75.5975.59
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.5975.59
210002公立醫(yī)院75.5975.59
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院70.5970.59
2100299其他公立醫(yī)院支出55
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)75.5970.495.1
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.5970.495.1
21002 公立醫(yī)院75.5970.495.1
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院70.5970.490.1
2100299其他公立醫(yī)院支出5 5
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
0.1 0.10.1 0.1
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì) 0 0
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015年宗收入總計(jì)1012.47萬(wàn)元，事業(yè)支出總計(jì)1012.47萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各減少1715.40萬(wàn)元，下降62.88%。
主要原因：2014年度基本建設(shè)中財(cái)政撥款1925萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院本年收入合計(jì)1012.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入75.59萬(wàn)元，占7.5%
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院本年支出合計(jì)1012.47萬(wàn)元，其中：基本支出1012.47萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015年財(cái)政撥款收支總決算75.59萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1911.17萬(wàn)元，下降96.2%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為75.59萬(wàn)元，支出決算為75.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金， 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣中醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1元，支出決算為0.1萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元 。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)(類(lèi))××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng))：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：是機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。